闽政通APP石狮市2016年财政收支决算（草案）
在市七届人大一次会议上，市财政局代表市人民政府作了《水果拉霸机,水果老虎机石狮市2016年财政预算执行情况与2017年财政预算（草案）的报告》（以下简称《报告》）。现收支决算已编成，特向会议报告2016年财政收支决算（草案）如下：
一、财政收支平衡情况
2016年，在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下，各级各部门团结一心，奋力拼搏，财政工作与财政改革有序推进，在保运转、保民生基础上，着力保障各项重点项目建设，加强资金统筹调度力度，较好地完成了年度调整预算和市委、市政府交办的各项任务。
（一）收入预算完成情况
一般公共预算总收入60.01亿元，增收0.71亿元，增长1.2%，完成调整预算100%。其中：一般公共预算收入完成40.34亿元，完成调整预算105%，增收1.83亿元，增长4.8%。
在一般公共预算总收入构成中：
国家税务局完成26.34亿元，增收1.11亿元，增长4.4%；
地方税务局完成21.58亿元，减收2.83亿元，降低11.6%；
非税收入完成12.09亿元，增收2.43亿元，增长25.2%。
政府性基金收入完成4.94亿元，其中：国有土地使用权出让金收入3.08亿元。
国有资本经营预算收入528万元。
社会保险基金预算收入2.77亿元，其中：新型农村合作医疗基金收入1.67亿元，城市居民社会养老保险基本收入1.10亿元。
（二）支出预算完成情况
一般公共预算支出与《报告》相比增加支出0.14亿元，主要是农林水转移支付收入上级资金的支出。一般公共预算支出48.85亿元，比上年增加0.36亿元，增长0.7%，其中：本级财力支出41.32亿元，上年结转支出1.86亿元，上级专款支出5.67亿元。
政府性基金预算支出与《报告》相比增加支出3.63亿元，主要是调入资金列支土地出让支出。政府性基金预算支出10.17亿元，其中：国有土地使用权出让支出8.78亿元（其中本级收入支出3.05亿元，调入资金支出5.73亿元）。
国有资本经营预算安排支出528万元。
社会保障资金支出总计1.89亿元，其中：新型农村合作医疗基金安排支出1.13亿元，城乡居民社会养老保险基金安排支出0.76亿元。
（具体收支完成情况详见附件1、2、3、4）
（三）一般公共预算收支平衡情况
1．收入总合计70.19亿元
（1）一般公共预算收入40.34亿元；
（2）上级补助收入11.43亿元；
（3）调入资金2.96亿元；
（4）债券转贷收入12.72亿元，其中：新增一般债券1.66亿元，置换一般债券11.06亿元；
（5）上年结转2.74亿元。
2．支出总合计64.63亿元
（1）一般公共预算支出48.85亿元；
（2）上解上级支出5.07亿元；
（3）债务还本支出9.57亿元；
（4）调出资金0.09亿元；
（5）安排预算稳定调节基金1.05亿元。
3．平衡情况
收支相抵，一般公共预算年终结余5.56亿元，其中：年末待偿债置换一般债券结余1.61亿元，预算结余3.95亿元。
（四）政府性基金预算收支平衡情况
1．收入总合计17.93亿元
（1）政府性基金收入4.94亿元；
（2）上级补助收入0.07亿元；
（3）调入资金5.73亿元；
（4）上年结转7.19亿元（含置换专项债券转贷收入结余5.38亿元）。
2．支出总合计16.71亿元
（1）政府性基金支出10.17亿元；
（2）债务还本支出5.38亿元；
（3）调出资金1.16亿元。
3．平衡情况
收支相抵，政府性基金年终结余1.22亿元。
（五）国有资本经营预算收支平衡情况
1．收入总合计528万元；
2．支出总合计528万元；
3．平衡情况。
收支相抵，年终没有结余。
（六）社会保险基金预算收支平衡情况
1．收入总合计4.86亿元
（1）新型农村合作医疗基金收入1.67亿元，城乡居民社会养老保险基金收入1.10亿元；
（2）上年结转2.09亿元，其中：新型农村合作医疗基金结转0.59亿元，城乡居民社会养老保险基金结转1.50亿元。
2．支出总合计1.89亿元，其中：新型农村合作医疗基金支出1.13亿元，城乡居民社会养老保险基金支出0.76亿元。
3．平衡情况
收支相抵，年终结余合计2.97亿元，其中：新型农村合作医疗基金年终结转1.13亿元，城乡居民社会养老保险基金年终结转1.84亿元。
二、财政预算执行主要开展的工作
（一）全力以赴，着力稳定收入盘子。加强收入分析通报、涉税信息共享及收入目标考核，做好“营改增”后国地税衔接，适当处置部分国有资产，充分挖掘存量财源。引进金融业资源，调整市对镇（街道）奖补方式，发挥虚拟产业园区快速集体注册平台功能，不断充实增量税源。同时，加快工业园区基础设施及配套功能建设，涵养税源。
（二）综合施策，支持经济稳定增长。严格执行小微企业结构性减税，取消征收11项行政事业性收费。全面推行“营改增”，为企业减税0.81亿元。兑现各项惠企扶持资金3.71亿元，重点支持企业解困、产业转型及拓展市场。设立产业引导基金，发挥财政资金杠杆作用。扩大政府投资，投入建设资金27亿元，保障片区园区、城市道路建设，支持教育发展、环境治理。
（三）统筹兼顾，持续优化民生投入。适当划分民生投入和城市建设资金来源，保障民生投入，2016年民生支出占本级财政支出六成以上，主要有：促进教育均衡发展，投入0.61亿元，将中小学生年生均经费标准分别提高到990元和770元，并安排3.8亿元用于改善教学软硬件环境；完善社会保障服务体系，投入2.17亿元用于新农保、新农合和城乡居民最低生活保障，拨付0.24亿元支持社会救济、社会抚恤及医疗救济工作；投入0.63亿元改造农村面貌、构建美丽乡村，发放粮食直补和农资综合补贴225万元；加强社会管理工作，投入城市维护资金2.53亿元，用于环境卫生保洁、市政设施维护及城市污水治理；同时，将政府购买服务范围拓宽到海漂垃圾清理保洁、城市道路社会化管养等民生领域，不断增强公共服务供给能力。
（四）提质增效，主动服务发展大局。推进重点改革项目，制定出台我市国有企业实体化改革实施方案，明确公司组建、管理体制、用人机制和绩效薪酬制度，将国企改革向纵深推进；开展公务用车改革，从严控制车辆保留数量，落实公务交通补贴经费，实现公务出行有力保障、行政成本有效降低。推行简政放权，规范国库支付和预算审批管理，减少流程环节，提高资金拨付效率；推行财政投资评审改革，建立助审机构库，调整评审程序，着手清理175个历年积压结算件。强化绩效管理，推进全过程预算绩效管理，共批复20个预算项目绩效，涉及金额6.48亿元，覆盖率达42%，同比提高7个百分点。
（五）加强债务预算管理。坚决执行政府债务限额管理，在省政府批准的限额内举债，经核定我市2016年地方政府债务限额为81.27亿元，其中一般债务59.32亿元、专项债务21.95亿元，截止2016年12月我市政府债务余额为76.23亿元，一般债务58.29亿元、专项债务17.94亿元，没有超过核定的政府债务限额。
附件：1．2016年石狮市公共财政预算收支决算总表
2．2016年石狮市政府性基金预算收支决算总表
3．2016年石狮市国有资本经营预算收支决算总表
4．2016年石狮市社会保险基金预算收支决算总表
附件1
2016年石狮市一般公共预算收支决算总表
编报单位：石狮市财政局 单位：万元
|
收入项目 |
2015年 决算数 |
2016年 |
支出项目 |
2015年决算数 |
2016年 |
||||
|
预算 调整数 |
决算数 |
增长 （%） |
调整 预算数 |
决算数 |
增长 （%） |
||||
|
一、税收收入 |
288,445 |
296,797 |
282,495 |
-2.1 |
一、一般公共服务 |
41,010 |
41,936 |
42,611 |
3.9 |
|
1、增值税 |
44,157 |
84,000 |
78,346 |
77.4 |
二、国防 |
728 |
473 |
668 |
-8.2 |
|
其中：营业税改征增值税 |
6,683 |
22,000 |
20,596 |
208.2 |
三、公共安全 |
30,425 |
31,414 |
33,732 |
10.9 |
|
2、营业税 |
81,330 |
28,341 |
28,346 |
-65.1 |
四、教育 |
70,107 |
68,350 |
76,870 |
9.6 |
|
3、企业所得税 |
52,888 |
51,000 |
47,754 |
-9.7 |
五、科学技术 |
10,441 |
9,840 |
10,727 |
2.7 |
|
4、个人所得税 |
10,701 |
19,650 |
15,001 |
40.2 |
六、文化体育与传媒 |
6,256 |
5,750 |
6,724 |
7.5 |
|
5、资源税 |
504 |
500 |
413 |
-18.1 |
七、社会保障和就业 |
46,674 |
30,028 |
38,545 |
-17.4 |
|
6、城市维护建设税 |
16,268 |
19,006 |
13,586 |
-16.5 |
八、医疗卫生 |
35,931 |
29,502 |
36,109 |
0.5 |
|
7、房产税 |
14,547 |
19,000 |
14,834 |
2.0 |
九、环境保护 |
11,689 |
11,045 |
12,204 |
4.4 |
|
8、印花税 |
4,605 |
6,000 |
4,730 |
2.7 |
十、城乡社区事务 |
35,689 |
48,164 |
52,568 |
47.3 |
|
9、城镇土地使用税 |
10,617 |
13,000 |
9,946 |
-6.3 |
十一、农林水事务 |
65,755 |
13,529 |
46,558 |
-29.2 |
|
10、土地增值税 |
37,198 |
38,000 |
32,087 |
-13.7 |
十二、交通运输 |
17,485 |
3,696 |
7,110 |
-59.3 |
|
11、车船税 |
3,861 |
4,500 |
4,259 |
10.3 |
十三、资源勘探电力信息等事务 |
32,398 |
29,637 |
35,754 |
10.4 |
|
12、耕地占用税 |
665 |
1800 |
1249 |
87.8 |
十四、商业服务等事务 |
3,809 |
456 |
2,412 |
-36.7 |
|
13、契税 |
11,104 |
12,000 |
31,944 |
187.7 |
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
二、非税收入 |
96,570 |
89,000 |
120,864 |
25.2 |
十六、国土资源气象等事务 |
2,281 |
3,599 |
4,207 |
84.4 |
|
1、专项收入 |
10,580 |
8,000 |
9,244 |
-12.6 |
十七、住房保障支出 |
15,435 |
8,700 |
14,151 |
-8.3 |
|
其中：排污费收入 |
934 |
800 |
901 |
-3.5 |
十八、粮油物资储备管理等事务 |
2,090 |
1,790 |
1,790 |
-14.4 |
|
教育费附加收入 |
7,043 |
5,800 |
5,931 |
-15.8 |
十九、债务付息支出 |
329 |
3618 |
3618 |
999.7 |
|
2、行政事业性收费收入 |
15,451 |
10,000 |
13,086 |
-15.3 |
二十、债务发行费用支出 |
89 |
134 |
134 |
50.6 |
|
3、罚没收入 |
9,646 |
7,800 |
8,347 |
-13.5 |
二十一、其他支出 |
56,301 |
47,139 |
62,043 |
10.2 |
|
4、国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、国有资源(资产)有偿使用收入 |
52,526 |
48,733 |
77,694 |
47.9 |
|
|
|
|
|
|
6、其他收入 |
8,367 |
14,467 |
12,493 |
49.3 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算收入小计 |
385,015 |
385,797 |
403,359 |
4.8 |
一般公共预算支出合计 |
484,922 |
388,800 |
488,535 |
0.7 |
|
上级补助收入 |
116,553 |
|
114,248 |
|
上解上级支出 |
57,175 |
|
50,670 |
|
|
其中：消费税和增值税税收返还 |
7,898 |
|
7,898 |
|
其中：原体制上解 |
11,627 |
|
11,627 |
|
|
所得税基数返还 |
10,901 |
|
10,901 |
|
专项上解 |
45,548 |
|
39,043 |
|
|
一般性转移支付收入 |
19,710 |
|
56,923 |
|
调出资金 |
6,645 |
|
883 |
|
|
专项转移支付收入 |
77,098 |
|
36,421 |
|
债券还本支出 |
71,420 |
|
95,646 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：地方政府一般债券还本支出 |
1,620 |
|
1,150 |
|
|
|
|
|
|
|
地方政府其他一般债务还本支出 |
69,800 |
|
94,496 |
|
|
|
|
|
|
|
待偿债置换一般债券结余 |
|
|
16,124 |
|
|
下级上解收入 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
42 |
|
|
债券转贷收入 |
81,988 |
|
127,220 |
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
10,440 |
|
|
其中：地方政府一般债券转贷收入 |
81,988 |
|
127,220 |
|
年终结余 |
27,415 |
|
39,535 |
|
|
上年结余 |
25,062 |
|
27,415 |
|
减：结转下年的支出 |
27,415 |
|
39,535 |
|
|
调入资金 |
38,959 |
|
29,633 |
|
净结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
647,577 |
|
701,875 |
|
总计 |
647,577 |
|
701,875 |
|
附件2
2016年石狮市政府性基金预算收支决算总表
编报单位：石狮市财政局 单位：万元
|
收入项目 |
2015年 决算数 |
2016年 |
支出项目 |
2015年 决算数 |
2016年 |
||||
|
调整 预算数 |
决算数 |
增长% |
预算 调整数 |
决算数 |
增长% |
||||
|
散装水泥专项资金收入 |
238 |
|
242 |
1.7 |
散装水泥专项资金支出 |
|
|
|
|
|
新型墙体材料专项基金收入 |
912 |
1,300 |
967 |
6 |
新型墙体材料专项基金支出 |
272 |
1,300 |
1,126 |
314 |
|
森林植被恢复费收入 |
|
|
|
|
森林植被恢复费支出 |
|
|
|
|
|
残疾人就业保障金收入 |
|
|
|
|
残疾人就业保障金支出 |
|
|
|
|
|
政府住房基金收入 |
3 |
|
|
|
政府住房基金支出 |
|
|
|
|
|
城市公用事业附加收入 |
2,390 |
2,500 |
2,945 |
23.2 |
城市公用事业附加支出 |
2,574 |
2,500 |
3,292 |
27.9 |
|
国有土地收益基金收入 |
1,241 |
2,000 |
|
|
国有土地收益基金支出 |
1,241 |
2,000 |
|
|
|
农业土地开发资金收入 |
482 |
300 |
|
|
农业土地开发资金支出 |
|
300 |
522 |
|
|
国有土地使用权出让金收入 |
24,776 |
36,100 |
30,790 |
24.3 |
国有土地使用权出让金支出 |
62,594 |
36,100 |
85,284 |
36.2 |
|
城市基础设施配套费收入 |
3,837 |
10,000 |
7,982 |
108 |
城市基础设施配套费支出 |
3,937 |
10,000 |
1,863 |
-52.7 |
|
污水处理费收入 |
3,679 |
4,700 |
3,564 |
-3.1 |
污水处理费支出 |
3,679 |
4,700 |
3,564 |
-3.1 |
|
其他政府性基金收入（含彩票公益金收入） |
4,744 |
2,600 |
2,918 |
-38.5 |
其他政府性基金支出 |
4,574 |
2,600 |
3,203 |
-30 |
|
|
|
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10 |
|
60 |
500 |
|
|
|
|
|
|
小型水库移民扶助基金支出 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
新增建设用地土地有偿使用费支出 |
1,290 |
|
217 |
-83.2 |
|
|
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金支出 |
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
82 |
|
2,531 |
2986.6 |
|
|
|
|
|
|
地方教育附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化事业建设费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地方水利建设基金支出 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
42,302 |
59,500 |
49,408 |
16.8 |
支出合计 |
80,253 |
59,500 |
101,752 |
26.8 |
|
上级补助收入 |
2,045 |
|
745 |
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
|
债务转贷收入 |
74,312 |
|
|
|
债务还本支出 |
19,000 |
|
53,800 |
|
|
上年结余 |
29,217 |
|
71,937 |
|
调出资金 |
15,762 |
|
11,623 |
|
|
调入资金 |
39,076 |
|
57,253 |
|
年终结余 |
71,937 |
|
12,168 |
|
|
收入总计 |
186,952 |
|
179,343 |
|
支出总计 |
186,952 |
|
179,343 |
|
附件3
2016年石狮市国有资本经营预算收支决算总表
编报单位：石狮市财政局 单位：万元
|
收入项目 |
2015年 决算数 |
2016年 |
支出项目 |
2015年 决算数 |
2016年 |
||||
|
调整 预算数 |
决算数 |
增长% |
预算 调整数 |
决算数 |
增长% |
||||
|
国有资本经营收入 |
465 |
528 |
528 |
|
国有资本经营支出 |
465 |
528 |
528 |
|
|
国有资本经营预算上年结余 |
|
|
|
|
国有资本经营预算年终结余 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
|
528 |
|
支出总计 |
|
|
528 |
|
附件4
2016年石狮市社会保险预算收支决算总表
编报单位：石狮市财政局 单位：万元
|
收入项目 |
2015年 决算数 |
2016年 |
支出项目 |
2015年 决算数 |
2016年 |
||||
|
调整 预算数 |
决算数 |
增长% |
预算 调整数 |
决算数 |
增长 % |
||||
|
新型农村合作医疗基金收入 |
|
16,508 |
16,660 |
|
新型农村合作医疗基金支出 |
|
16,508 |
11,268 |
|
|
城乡居民社会养老保险基金收入 |
|
10,673 |
11,021 |
|
城乡居民社会养老保险基金支出 |
|
7,617 |
7,602 |
|
|
收入合计 |
|
27,181 |
27,681 |
|
支出合计 |
|
24,125 |
18,870 |
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新型农村合作医疗基金上年结余 |
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5,877 |
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新型农村合作医疗基金年终结余 |
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11,269 |
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城乡居民社会养老保险基金上年结余 |
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15,005 |
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城乡居民社会养老保险基金结余 |
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18,424 |
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收入总计 |
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48,563 |
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支出总计 |
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48,563 |
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闽公网安备：35058102000001号
